Konsolidierte
Geldflussrechnung
| in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2015 bis 30.9.2015 | 1.4.2014 bis 30.9.2014 reviewed angepasst |
|---|---|---|---|
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
| Erfolg aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 3 023 | –46 816 | |
| Anpassungen für: | |||
| – Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften | 2 | 289 | 855 |
| – Nettofinanzaufwand | 5 | 6 719 | 13 957 |
| – Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften | 7 | –4 416 | 34 758 |
| – Steueraufwand | –209 | 4 687 | |
| – Abschreibung | 15 | 34 | |
| – Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte | 29 | 188 | |
| Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen | 5 449 | 7 860 | |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | –6 122 | –9 948 | |
| Bezahlte Ertragssteuern | 0 | –29 | |
| Erhaltene Ertragssteuern | 2 | 58 | |
| Erhaltene Zinsen | 17 | 15 | |
| Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | –654 | –2 241 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | |||
| Investitionen in Anlageliegenschaften | 7 | –1 509 | –3 351 |
| Devestitionen von Anlageliegenschaften | 7 | 3 009 | 4 466 |
| Verkauf Gesellschafterdarlehen Frankreich | 6 | 45 010 | 0 |
| Investitionen in Mobilien | –2 | 0 | |
| Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 46 508 | 1 115 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.
| in Tausend CHF | Anmerkungen | 1.4.2015 bis 30.9.2015 | 1.4.2014 bis 30.9.2014 reviewed angepasst |
|---|---|---|---|
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | |||
| Abnahme Anleihe | 12 | –35 300 | 0 |
| Zunahme Aktionärsdarlehen | 4 926 | 0 | |
| Inanspruchnahme Dispositionskredit | –905 | 5 067 | |
| Abnahme Hypotheken | 11 | –7 897 | –9 467 |
| Bezahlte Zinsverpflichtungen | –7 089 | –9 761 | |
| Verkauf eigener Aktien | 8 | 267 | 0 |
| Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –45 998 | –14 160 | |
| Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln | 37 | –27 | |
| Veränderung flüssige Mittel | –107 | –15 314 | |
| Bestand am Anfang der Periode | 2 787 | 17 882 | |
| Bestand am Ende der Periode | 2 680 | 2 568 |
Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integrierender Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.