Halbjahresbericht 2011-2012

Konsolidierte
Geldflussrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung
in Tausend CHF Anmerkungen 1.4.2011
bis 30.9.2011
reviewed
1.4.2010
bis 30.9.2010
reviewed1
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit      
Erfolg   3 558 3 223
Anpassung für:      
– Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften 2 2 795 0
– Nettofinanzaufwand 5 18 361 24 034
– Veränderung Marktwert Anlageliegenschaften 6 439 6 346
– Steueraufwand   4 761 1 659
– Abschreibung   78 73
– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte   44 –159
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen   30 036 35 176
Veränderung Nettoumlaufvermögen   –15 219 63
Bezahlte Ertragssteuern   –204 –91
Erhaltene Ertragssteuern   5 519 0
Erhaltene Zinsen   350 44
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit   20 482 35 192
       
Geldfluss aus Investitionstätigkeit      
Investitionen in Anlageliegenschaften 6 –16 253 –24 556
Devestitionen von Anlageliegenschaften 2 35 849 0
Investitionen in Mobilien   –73 –8
Erhöhung sonstige langfristige Vermögenswerte   –5 616 0
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit   13 907 –24 564

1Angepasste Werte aufgrund Restatement (siehe 2.4 im Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung).

Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.

in Tausend CHF Anmerkungen 1.4.2011
bis 30.9.2011
reviewed
1.4.2010
bis 30.9.2010
reviewed1
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten      
Nettoerlös aus Emission Anleihe   49 126 0
Abnahme kurzfristige Darlehen   –16 558 0
Zunahme Hypotheken   21 126 7 000
Abnahme Hypotheken   –71 380 –3 402
Bezahlte Zinsen   –19 784 –23 904
Kauf eigener Aktien 7 –2 164 –2 802
Verkauf eigener Aktien 7 1 343 2 746
Ausschüttung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss   0 –1 527
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit   –38 291 –21 889
       
Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln   –2 267 –3 306
Veränderung flüssige Mittel   –6 169 –14 567
Bestand am Anfang der Periode   51 399 60 121
Bestand am Ende der Periode   45 230 45 554

1Angepasste Werte aufgrund Restatement (siehe 2.4 im Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung).

Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Halbjahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Halbjahresrechnung.

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Halbjahresbericht 2011-2012

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