Geschäftsbericht 2014-2015

21. 4% Anleihe 11/15

21. 4% Anleihe 11/15
in Tausend CHF Nominalwert Kurs in % Marktwert Effektiver Zinssatz in % 1
         
Per 31.3.2015 35 300 97,00% 34 241 4,42%
         
Per 31.3.2014 55 445 102,81% 57 003 4,42%

1Der effektive Zinssatz setzt sich zusammen aus dem Coupon von 4% und der Amortisation der aktivierten Transaktionskosten.

Am 20. Juli 2011 gab die Züblin Immobilien Holding AG eine 4% Anleihe über CHF 60,0 Mio. heraus, die an der SIX Swiss Exchange gehandelt wird. Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren und diente dem Abbau kurzfristiger Darlehen, der Refinanzierung verschiedener Hypotheken sowie einem Renovationsprojekt in Frankreich.

Im Geschäftsjahr 2013/2014 reduzierte die Gesellschaft durch vorzeitige Rückkäufe am Markt in den Eigenbestand die Anleihensschuld um CHF 4,6 Mio. auf CHF 55,4 Mio.

Am 18. November 2014 wurde allen Inhabern der 4% Anleihe ein Rückkaufangebot unterbreitet. Am 12. Februar 2015 wurden Obligationen mit einem Nominalwert von CHF 22,5 Mio. zurückgekauft, wodurch sich die Anleihenschuld auf CHF 32,9 Mio. reduzierte.

Die Erhöhung der Anleihenschuld um CHF 2,4 Mio. auf CHF 35,3 Mio. zum 31. März 2015 ist bedingt durch einen teilweisen Verkauf der im Geschäftsjahr 13/14 zurückgekauften Anleihen im Eigenbestand.

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