Geschäftsbericht 2011-2012

Konsolidierte
Geldflussrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung
in Tausend CHF Anmerkungen 1.4.2011 bis 31.3.2012 1.4.2010 bis 31.3.2011
       
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit      
Erfolg   4 720 7 277
Anpassung für:      
– Ergebnis aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften 2 2 807 –3 867
– Nettofinanzaufwand 5 38 644 46 800
– Marktwertveränderung Anlageliegenschaften 8 2 586 17 044
– Steueraufwand 6 4 939 2 690
– Abschreibung 9 219 150
– Sonstige nicht liquiditätswirksame Effekte   –129 87
Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen   53 786 70 182
Veränderung Nettoumlaufvermögen   –12 019 8 056
Bezahlte Ertragssteuern   –336 233
Erhaltene Ertragssteuern   5 603 0
Erhaltene Zinsen   551 95
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit   47 585 78 566
       
Geldfluss aus Investitionstätigkeit      
Investitionen in Anlageliegenschaften 8 –35 029 –50 177
Devestitionen von Anlageliegenschaften 2 36 020 98 734
Investitionen in Mobilien 9 –343 –73
Veränderung sonstige langfristige Vermögenswerte   –4 423 –4 680
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit   –3 775 43 804

Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.

in Tausend CHF Anmerkungen 1.4.2011 bis 31.3.2012 1.4.2010 bis 31.3.2011
       
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten      
Nettoerlös aus Emission Anleihe   58 911 0
Abnahme kurzfristige Darlehen   –16 598 –12 035
Zunahme Hypotheken   21 226 17 000
Abnahme Hypotheken   –78 430 –84 072
Bezahlte Zinsen   –37 135 –47 195
Kauf eigener Aktien 13 –2 302 –4 775
Verkauf eigener Aktien 13 1 343 5 604
Ausschüttung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss   0 –1 527
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit   –52 985 –127 000
       
Währungsdifferenzen aus flüssigen Mitteln   –2 669 –4 092
Veränderung flüssige Mittel   –11 844 –8 722
Bestand am Anfang der Periode   51 399 60 121
Bestand am Ende der Periode   39 555 51 399

Die Erläuterungen im Anhang zur konsolidierten Jahresrechnung sind integraler Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.

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